Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

22

in Mio. €

Q1 – Q2 2015

Q1 – Q2 2014

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

181,5

168,5

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

193,0

179,7

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

9,7

8,0

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

–0,6

4,8

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

–37,9

–38,4

Veränderung Vorräte

–80,6

–67,4

Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–85,2

–28,8

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–12,2

–10,4

Veränderung sonstige Rückstellungen

–0,5

–21,6

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

32,1

–18,3

Gezahlte Ertragsteuern

–28,1

–24,9

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

171,2

151,3

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–59,8

–58,0

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

9,7

6,0

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

–101,1

–83,6

Dividendeneinzahlungen

6,4

5,4

Mittelabfluss aus dem Erwerb von Beteiligungen (nach Abzug flüssiger Mittel)

–2,7

0,0

Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–14,5

–1,3

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–161,9

–131,5

 

 

 

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

–54,3

–34,5

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

–0,1

0,0

Beschaffungskosten der Finanzierung

–2,7

–3,9

Aufnahme von Finanzschulden

509,9

1.007,0

Tilgung von Finanzschulden

–485,3

–1.018,6

Zinseinzahlungen

3,3

3,7

Zinsauszahlungen

–26,0

–58,5

Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

5,7

1,4

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–49,6

–103,5

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

3,3

–0,8

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

–37,0

–84,4

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

98,9

219,3

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

61,9

134,9