Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
22 |
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in Mio. € |
Q1 – Q3 2015 |
Q1 – Q3 2014 |
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
290,2 |
237,7 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
291,3 |
269,7 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
16,6 |
47,6 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–0,5 |
5,3 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–73,7 |
–52,1 |
Veränderung Vorräte |
–114,6 |
–97,7 |
Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–66,2 |
–40,8 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–17,8 |
–15,6 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
5,0 |
–36,5 |
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
56,7 |
17,6 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–45,1 |
–41,5 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
341,9 |
293,7 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–90,5 |
–87,4 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
11,0 |
6,9 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
–145,9 |
–122,9 |
Dividendeneinzahlungen |
9,1 |
7,3 |
Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
–71,3 |
0,0 |
Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–15,0 |
0,0 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–302,6 |
–196,2 |
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Erwerb eigener Anteile |
–1,0 |
–1,5 |
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–54,3 |
–34,5 |
Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile |
–1,3 |
–1,6 |
Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
–0,1 |
0,2 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–4,1 |
–5,5 |
Aufnahme von Finanzschulden |
752,3 |
1.133,5 |
Tilgung von Finanzschulden |
–686,8 |
–1.204,5 |
Zinseinzahlungen |
3,9 |
5,0 |
Zinsauszahlungen |
–48,1 |
–79,9 |
Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
2,9 |
1,0 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–36,7 |
–187,8 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
0,5 |
1,8 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
3,2 |
–88,5 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
98,9 |
219,3 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
102,1 |
130,8 |