Konzern-Kapital­flussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

042

in Mio. €

Anhang Nr.

2018

2017*

*

Konzern-Kapitalflussrechnung für 2017 wurde aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 16 angepasst

**

Net Working Capital setzt sich zusammen aus Vorräten, Vertragsvermögenswerten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Vertragsverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

 

642,8

561,0

 

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

[14]

897,9

896,6

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing

 

–238,7

–256,0

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

 

29,2

24,6

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[8][9]

–1,2

–0,2

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

[17][21][31]

–137,5

–74,7

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft

[18] [35]

–188,5

–196,3

Veränderung Net Working Capital**

[24] [25][33] [34]

–54,3

–113,2

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

[28]

–37,3

–28,2

Veränderung sonstige Rückstellungen

[32]

–19,0

–4,0

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

 

65,4

38,5

Gezahlte Ertragsteuern

 

–193,2

–136,3

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

[38]

765,5

711,9

 

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

[38]

–258,5

–218,3

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[38]

5,1

4,0

Dividendeneinzahlungen

 

14,2

9,3

Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)

 

–1,6

–13,3

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

 

–4,7

–19,3

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[38]

–245,6

–237,6

 

 

 

 

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen

[38]

0,0

598,6

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien

[27]

1,7

2,3

Erwerb eigener Anteile

 

–3,6

–4,3

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

 

–116,8

–86,9

Gewinnausschüttung an nicht-beherrschende Anteile

 

–2,8

–2,7

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

 

0,6

0,5

Beschaffungskosten der Finanzierung

[38]

–5,0

–7,4

Aufnahme von Finanzschulden

[38]

1.811,7

2.425,3

Tilgung von Finanzschulden

[38]

–2.042,6

–3.340,0

Zinseinzahlungen

 

2,5

7,5

Zinsauszahlungen

[38]

–42,9

–58,1

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

 

–114,0

–109,0

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

 

–3,4

5,7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

[38]

–514,5

–568,5

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

 

–3,2

–12,2

 

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

 

2,2

–106,4

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

[38]

173,2

279,6

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

[38]

175,3

173,2