Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

20

in Mio. €

Q1 – Q3 2018

Q1 – Q3 2017*

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Konzern-Kapitalflussrechnung für 2017 wurde aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 16 angepasst

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Net Working Capital setzt sich zusammen aus Vorräten, Vertragsvermögenswerten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Vertragsverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

436,6

391,3

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

658,6

670,9

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing

–177,1

–198,3

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

20,2

17,6

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

0,2

1,0

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

–111,9

–66,1

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft

–149,4

–149,6

Veränderung Net Working Capital**

–232,4

–256,3

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–27,8

–22,0

Veränderung sonstige Rückstellungen

–25,1

–6,2

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

9,5

19,4

Gezahlte Ertragsteuern

–141,7

–70,2

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

259,6

331,6

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–164,1

–136,9

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

2,3

2,7

Dividendeneinzahlungen

11,7

8,2

Erwerb von Tochterunternehmen / Sonstige Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)

–1,6

–6,4

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–1,3

–12,2

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–153,1

–144,6

 

 

 

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen

0,0

598,6

Erwerb eigener Anteile

–3,6

0,0

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

–116,8

–86,9

Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile

–2,4

–2,7

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

0,4

0,5

Beschaffungskosten der Finanzierung

–3,9

–7,0

Aufnahme von Finanzschulden

1.448,0

2.058,2

Tilgung von Finanzschulden

–1.318,5

–2.734,4

Zinseinzahlungen

1,7

6,1

Zinsauszahlungen

–29,3

–38,3

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

–82,4

–68,0

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

–4,6

6,6

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–111,4

–267,2

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

–3,1

–11,5

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

–7,9

–91,7

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

173,2

279,6

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

165,2

187,9