Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

Q1 2021

Q1 2020

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

193,5

120,2

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen

99,3

97,2

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen

128,4

131,8

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft

–41,4

–48,9

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

9,0

12,7

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

–1,9

–0,8

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

–41,7

–55,7

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft

–38,2

–41,5

Veränderung Net Working Capital

101,2

–121,6

davon Vorräte

–104,1

–183,2

davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

130,8

–14,7

davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten

74,6

76,3

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–5,6

–5,5

Veränderung sonstige Rückstellungen

10,1

–17,7

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

–28,2

–84,0

Gezahlte Ertragsteuern

–52,8

–46,8

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

331,9

–60,5

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–58,0

–81,0

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

1,7

1,5

Dividendeneinzahlungen

0,1

0,1

Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)

–11,8

–87,0

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–1,7

4,8

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–69,8

–161,6

 

 

 

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien

0,0

0,3

Beschaffungskosten der Finanzierung

–1,3

–0,9

Transaktionskosten im Zusammenhang mit den zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen

–2,1

0,0

Aufnahme von Finanzschulden

28,7

1.292,8

Tilgung von Finanzschulden

–53,4

–1.022,2

Zinseinzahlungen

0,3

0,4

Zinsauszahlungen

–2,3

–1,9

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

–33,8

–32,1

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

–2,8

8,5

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–66,8

245,1

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

5,3

–11,2

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

200,6

11,8

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

314,4

211,2

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

515,1

223,0