Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzernergebnis

-92.926

-196.698

+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

34.041

-34.722

+ Finanzergebnis

272.045

266.056

= Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

213.160

34.636

Abschreibungen/Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte (ohne Leasing)

186.569

169.013

Abschreibungen/Wertminderungen auf Leasingvermögen

169.452

176.558

Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge

9.943

12.295

Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von Vermögenswerten

6.428

4.987

Veränderung Leasingvermögen

-208.691

-129.572

Veränderung Leasingforderungen/-verbindlichkeiten

26.056

-57.440

Veränderung Vorräte

-75.242

-45.685

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-36.829

-103.890

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

114.886

145.491

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

-21.038

-29.420

Veränderung sonstige Rückstellungen

13.989

-14.994

Veränderung sonstige Aktiva

334

7.195

Veränderung sonstige Passiva

30.346

43.072

Gezahlte Ertragsteuern

-42.553

-12.957

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

386.810

199.289

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

3.408

4.177

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

-133.005

-123.462

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus sonstigen Kreditforderungen

2.879

-1.799

Erhaltene Dividenden

6.599

2.854

Erhaltene Zinsen

3.397

3.623

Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen
(nach Abzug erworbener liquider Mittel)

-32.916

-7.638

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für sonstige Vermögenswerte

-2.942

-1.003

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-152.580

-123.248

Ausschüttungen an Minderheiten

-2.209

-2.143

Mittelabfluss aus Erwerb von Unternehmensanteilen (nach Control)

-1.461

-9.535

Mittelzufluss aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen (nach Control)

82

0

Aufnahme von Finanzkrediten

632.691

56.742

Beschaffungskosten der Finanzierung

-24.579

-5.978

Tilgung von Finanzkrediten

-537.018

-152.447

Tilgung von sonstigen Finanzmitteln

-21.052

-42.133

Auszahlungen für Fremdwährungssicherungsgeschäfte

-13.714

0

Zinszahlungen

-147.455

-134.716

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

-114.715

-290.210

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

1.052

3.645

= Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz

120.567

-210.524

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Geschäftsjahres

252.884

463.408

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode

373.451

252.884