Finanzlage

Die Verbindlichkeiten im Rahmen des Brückenkredits für die Akquisition von Dematic (Acquisition Facilities Agreement, AFA) wurden im Berichtszeitraum vorzeitig um weitere 100,0 Mio. € zurückgeführt. Damit war zum Stichtag 31. März 2019 ein variabel verzinsliches Darlehen in Höhe von 500,0 Mio. € mit einer Laufzeit bis Oktober 2021 ausstehend. Durch die Umschuldung erzielt die KION Group Zinsvorteile.

Die KION Group garantiert gegenüber den Banken sämtliche Zahlungsverpflichtungen unter dem Senior Facilities Agreement (SFA) sowie dem AFA und ist Darlehensnehmerin sämtlicher aus dem Schuldscheindarlehen resultierenden Zahlungsverpflichtungen. Sämtliche Kreditvereinbarungsklauseln („Covenants“) wurden zum Quartalsstichtag 2019 eingehalten.