Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
20 |
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in Mio. € |
Q1 – Q2 2019 |
Q1 – Q2 2018 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
359,3 |
268,0 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
440,1 |
448,4 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing |
–109,4 |
–115,3 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
7,5 |
10,4 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–3,0 |
2,3 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–63,6 |
–46,9 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–78,1 |
–120,9 |
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Veränderung Net Working Capital* |
–381,4 |
–196,0 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–10,7 |
–9,9 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
6,9 |
–13,0 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–30,3 |
–31,4 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–67,2 |
–91,1 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
70,1 |
104,6 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–113,0 |
–103,9 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,8 |
2,4 |
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Dividendeneinzahlungen |
8,8 |
9,2 |
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Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
0,0 |
–1,1 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
0,7 |
–2,1 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–101,7 |
–95,5 |
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Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
0,7 |
0,0 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–141,5 |
–116,8 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–0,8 |
0,0 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,0 |
0,4 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–2,1 |
–3,0 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
1.687,3 |
1.215,8 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–1.431,4 |
–1.022,4 |
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Zinseinzahlungen |
3,2 |
1,3 |
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Zinsauszahlungen |
–19,9 |
–25,7 |
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Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–60,1 |
–55,6 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–0,9 |
5,7 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
34,5 |
–0,4 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
2,0 |
–1,4 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
4,9 |
7,2 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
175,3 |
173,2 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
180,2 |
180,4 |
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