Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 |
Q1 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
129,4 |
117,8 |
|
|
|
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
118,5 |
111,9 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
139,1 |
143,4 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten |
–24,7 |
–31,6 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
6,7 |
8,9 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–2,4 |
–0,6 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–69,8 |
–67,2 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten |
–58,8 |
–71,6 |
Veränderung Net Working Capital |
–11,4 |
–433,8 |
davon Vorräte |
–148,1 |
–237,8 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
154,7 |
–81,4 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–18,0 |
–114,6 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–6,6 |
–6,0 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
–2,3 |
–33,9 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
–9,1 |
–54,3 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–35,8 |
–37,9 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
172,9 |
–354,9 |
|
|
|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–75,4 |
–81,4 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
4,6 |
1,2 |
Dividendeneinzahlungen |
0,0 |
2,4 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
2,8 |
0,1 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–68,0 |
–77,8 |
|
|
|
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–0,7 |
–0,5 |
Aufnahme von Finanzschulden |
178,9 |
395,5 |
Tilgung von Finanzschulden |
–201,1 |
–28,2 |
Zinseinzahlungen |
1,6 |
1,0 |
Zinsauszahlungen |
–8,0 |
–4,3 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–41,9 |
–37,7 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
0,0 |
1,2 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–71,2 |
326,9 |
|
|
|
Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–2,0 |
6,3 |
|
|
|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz |
31,7 |
–99,4 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
318,1 |
483,0 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
349,8 |
383,6 |
Zuzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten am Anfang der Berichtsperiode |
14,1 |
– |
Abzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten am Ende der Berichtsperiode |
–11,2 |
– |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode (Konzernbilanz) |
352,7 |
383,6 |