Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzernergebnis

-196.698

-366.222

+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-34.722

-38.888

+ Finanzergebnis

266.056

223.223

= Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

34.636

-181.887

Abschreibungen/Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte (ohne Leasing)

169.013

178.125

Abschreibungen/Wertminderungen auf Leasingvermögen

176.558

186.802

Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge

12.295

-18.346

Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von Vermögenswerten

4.987

1.855

Auszahlungen aus dem Zugang von Leasingvermögen

-129.572

-92.469

Veränderung Leasingforderungen/-verbindlichkeiten

-57.440

-78.992

Veränderung Vorräte

-45.685

164.352

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-103.890

173.123

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

145.491

-204.915

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

-29.420

-22.134

Veränderung sonstige Rückstellungen

-14.994

29.291

Veränderung sonstiger Aktiva

7.195

52.089

Veränderung sonstiger Passiva

43.072

-50.279

Gezahlte Ertragsteuern

-12.957

-21.900

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

199.289

114.715

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

4.177

5.595

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

-123.462

-108.202

Auszahlungen/Einzahlungen aus sonstigen Kreditforderungen (netto)

-1.799

-391

Erhaltene Dividenden

2.854

2.352

Erhaltene Zinseinnahmen

3.623

4.420

Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen (nach Abzug liquider Mittel)

-7.638

-17.588

Auszahlungen/Einzahlungen aus Veränderungen von sonstigen Vermögenswerten

-1.003

950

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-123.248

-112.864

Ausschüttungen an Minderheiten

-2.143

-2.307

Mittelabfluss aus Erwerb von Unternehmensanteilen (nach Control)

-9.535

0

Aufnahme von Finanzkrediten

56.742

232.523

Beschaffungskosten der Finanzierung

-5.978

-29.606

Tilgung von Finanzkrediten

-152.447

0

Tilgung (Vorjahr: Aufnahme) von sonstigen Finanzmitteln (netto)

-42.133

4.550

Zinszahlungen

-134.716

-158.504

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

-290.210

46.656

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

3.645

1.458

= Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz

-210.524

49.965

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Geschäftsjahres

463.408

413.443

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode

252.884

463.408