Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

20

in Mio. €

Q1 2018

Q1 2017*

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Konzern-Kapitalflussrechnung für 2017 wurde aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 16 angepasst

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Net Working Capital setzt sich zusammen aus Vorräten, Vertragsvermögenswerten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Vertragsverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

125,8

95,3

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

215,9

217,0

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

10,4

9,0

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

1,4

0,0

Verän­derung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

–68,8

–87,0

Verän­derung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft

–89,4

–58,1

Verän­derung Net Working Capital**

–94,7

12,4

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–5,5

–5,4

Verän­derung sonstige Rückstellungen

–14,0

–2,6

Verän­derung übrige Vermögenswerte / Schulden

21,9

–29,5

Gezahlte Ertragsteuern

–40,0

–26,3

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

63,0

124,8

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–48,9

–40,6

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

1,8

1,9

Dividendeneinzahlungen

0,8

1,6

Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen

–1,1

0,0

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–2,9

–2,5

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–50,2

–39,6

 

 

 

Einzahlungen / Auszahlungen aus AnteilsVerän­derungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

0,1

0,2

Beschaffungskosten der Finanzierung

–1,6

–1,8

Aufnahme von Finanzschulden

451,6

1.297,6

Tilgung von Finanzschulden

–385,8

–1.285,3

Zinseinzahlungen

0,7

2,3

Zinsauszahlungen

–8,6

–15,8

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

–28,4

–20,9

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

7,5

–3,5

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

35,5

–27,2

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

–1,2

–0,8

 

 

 

NettoVerän­derung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

47,0

57,2

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

173,2

279,6

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

220,2

336,8