Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 – Q3 |
Q1 – Q3 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
272,8 |
554,1 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
689,3 |
664,6 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing |
–140,9 |
–161,3 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
42,3 |
17,8 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–3,0 |
–4,2 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–110,2 |
–90,6 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–148,8 |
–124,6 |
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Veränderung Net Working Capital1 |
–277,0 |
–470,7 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–17,3 |
–15,2 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
19,7 |
6,1 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–0,3 |
–25,6 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–156,5 |
–112,4 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
170,1 |
238,0 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–189,9 |
–187,8 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
5,8 |
3,5 |
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Dividendeneinzahlungen |
2,7 |
10,6 |
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Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–109,2 |
–10,0 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
6,2 |
–1,2 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–284,4 |
–185,0 |
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Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
0,3 |
0,7 |
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Erwerb eigener Anteile |
0,0 |
–2,9 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–4,7 |
–141,5 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–2,0 |
–2,7 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–12,2 |
–2,9 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
2.977,6 |
2.000,6 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–2.518,1 |
–1.821,9 |
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Zinseinzahlungen |
1,1 |
1,6 |
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Zinsauszahlungen |
–18,8 |
–25,2 |
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Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–98,2 |
–91,8 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
22,7 |
–0,4 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
347,7 |
–86,5 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
–15,6 |
2,4 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
217,8 |
–31,0 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
211,2 |
175,3 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
429,0 |
144,3 |
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