Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q2 |
Q2 |
Q1 – Q2 |
Q1 – Q2 |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
164,6 |
116,8 |
294,1 |
234,6 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
120,0 |
112,4 |
238,5 |
224,3 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
145,2 |
137,3 |
284,3 |
280,7 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–23,7 |
–29,8 |
–48,4 |
–61,5 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/ Aufwendungen (+) |
–0,0 |
4,3 |
6,7 |
13,2 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–3,8 |
–1,2 |
–6,2 |
–1,7 |
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–160,9 |
–84,9 |
–289,6 |
–223,6 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–80,3 |
–45,4 |
–141,9 |
–120,5 |
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–66,9 |
–42,9 |
–125,7 |
–114,5 |
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
22,0 |
17,2 |
46,6 |
37,3 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–35,6 |
–13,8 |
–68,6 |
–25,9 |
Veränderung Net Working Capital |
–11,2 |
–198,6 |
–22,6 |
–632,4 |
davon Vorräte |
–11,0 |
–112,2 |
–159,1 |
–350,0 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–79,2 |
8,5 |
75,5 |
–72,9 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
79,0 |
–95,0 |
61,0 |
–209,6 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–10,2 |
–9,4 |
–16,9 |
–15,4 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
25,3 |
–5,6 |
23,1 |
–39,4 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
23,6 |
–64,7 |
14,4 |
–119,0 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–58,2 |
–54,9 |
–93,9 |
–92,7 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
210,6 |
–78,1 |
383,5 |
–433,0 |
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|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–87,3 |
–84,7 |
–162,7 |
–166,1 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
3,6 |
0,3 |
8,3 |
1,5 |
Dividendeneinzahlungen |
5,5 |
4,6 |
5,5 |
7,0 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–8,6 |
–0,9 |
–5,8 |
–0,9 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–86,7 |
–80,8 |
–154,7 |
–158,5 |
|
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–24,9 |
–196,7 |
–24,9 |
–196,7 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–2,1 |
–0,4 |
–2,8 |
–0,9 |
Aufnahme von Finanzschulden |
178,2 |
1.213,7 |
357,1 |
1.609,2 |
Tilgung von Finanzschulden |
–332,4 |
–828,1 |
–533,4 |
–856,3 |
Zinseinzahlungen |
1,8 |
0,8 |
3,3 |
1,8 |
Zinsauszahlungen |
–23,1 |
–9,0 |
–31,1 |
–13,3 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–36,3 |
–35,3 |
–78,2 |
–73,0 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
1,9 |
1,4 |
2,0 |
2,6 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–236,9 |
146,5 |
–308,1 |
473,4 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–3,3 |
8,2 |
–5,3 |
14,6 |
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|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz |
|
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–84,6 |
–103,5 |
Flüssige Mittel zum 01.01. |
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318,1 |
483,0 |
Flüssige Mittel zum 30.06. |
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233,5 |
379,5 |
Zuzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten zum 01.01. |
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14,1 |
– |
Abzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten zum 30.06. |
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–7,4 |
– |
Flüssige Mittel zum 30.06. (Konzernbilanz) |
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|
240,2 |
379,5 |