Konzern-Kapital­flussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

Anhang

2020

2019

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

 

389,9

716,6

 

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen

[9]

419,5

369,2

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen

[9]

518,3

528,8

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft

 

–184,5

–212,5

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

 

55,2

27,0

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[10], [11]

–4,9

–3,6

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

[18], [22], [31]

–147,7

–122,1

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft

[19], [32]

–203,6

–146,6

Veränderung Net Working Capital

 

–150,3

–146,8

davon Vorräte

[25]

–35,1

–79,0

davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

[26],[35]

–133,1

50,9

davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten

[34]

18,0

–118,6

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

[29]

–27,8

–22,0

Veränderung sonstige Rückstellungen

[33]

59,8

22,5

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

 

19,9

27,3

Gezahlte Ertragsteuern

 

–216,8

–191,6

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

[39]

527,1

846,3

 

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

[39]

–283,8

–287,4

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

5,7

3,6

Dividendeneinzahlungen

 

5,6

12,2

Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)

 

–133,5

–10,0

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

 

–0,3

3,8

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[39]

–406,3

–277,9

 

 

 

 

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien

[28]

0,3

3,7

Erwerb eigener Anteile

[39]

0,0

–2,9

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhung

[28]

813,3

0,0

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

[28]

–4,7

–141,5

Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile

 

–3,4

–3,1

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

 

–7,5

0,0

Beschaffungskosten der Finanzierung

 

–18,0

–3,8

Transaktionskosten im Zusammenhang mit den zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen

[28]

–12,6

0,0

Aufnahme von Finanzschulden

[39]

3.650,5

2.940,1

Tilgung von Finanzschulden

[39]

–4.260,0

–3.166,2

Zinseinzahlungen

 

1,5

3,1

Zinsauszahlungen

[39]

–33,8

–36,7

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

[39]

–133,3

–126,5

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

 

3,3

–1,1

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

[39]

–4,5

–534,9

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

 

–13,1

2,4

 

 

 

 

Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz

 

103,3

35,9

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

[39]

211,2

175,3

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

[39]

314,4

211,2