[31] Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

Die lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft in Höhe von insgesamt 2.739,3 Mio. € (Vorjahr: 2.495,0 Mio. €) betrafen in Höhe von 2.483,6 Mio. € (Vorjahr: 2.197,8 Mio. €) die Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts bzw. in Höhe von 255,7 Mio. € (Vorjahr: 297,2 Mio. €) die aus dem indirekten Leasinggeschäft begründeten Rücknahmeverpflichtungen.

Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

in Mio. €

31.12.2020

31.12.2019

Langfristige Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

1.715,1

1.470,9

davon aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften

788,4

819,7

davon aus Leasingkreditlinien

5,9

4,3

davon aus Verbriefungen

734,2

416,4

davon aus Rücknahmeverpflichtungen (indirektes Leasinggeschäft)

186,5

230,5

 

 

 

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

1.024,2

1.024,1

davon aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften

336,6

342,1

davon aus Leasingkreditlinien1

405,4

501,6

davon aus Verbriefungen

213,1

113,8

davon aus Rücknahmeverpflichtungen (indirektes Leasinggeschäft)

69,2

66,7

1

Enthält Verbindlichkeiten, die zuvor unter Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen (Sonstige) ausgewiesen worden sind

Die Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts umfassten Verbindlichkeiten aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften mit Leasinggesellschaften in Höhe von 1.125,0 Mio. € (Vorjahr: 1.161,7 Mio. €). Darin enthalten waren Verbindlichkeiten aus bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften in Höhe von 242,2 Mio. € (Vorjahr: 432,1 Mio. €).

Des Weiteren enthielten die Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts Verbindlichkeiten aus Leasingkreditlinien in Höhe von 411,3 Mio. € (Vorjahr: 505,9 Mio. €) sowie Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen (Verbriefungen) in Höhe von 947,3 Mio. € (Vorjahr: 530,2 Mio. €), davon begeben durch die K-Lift S.A. in Höhe von 519,8 Mio. € (Vorjahr: 285,9 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft wiesen die folgenden Fälligkeiten auf:

Fälligkeitsanalyse Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

in Mio. €

31.12.2020

31.12.2019

Summe der künftigen Zahlungen aus dem Leasinggeschäft (brutto)

2.823,8

2.575,5

davon fällig innerhalb eines Jahres

1.055,0

1.061,2

davon fällig zwischen ein und zwei Jahren

572,2

493,2

davon fällig zwischen zwei und drei Jahren

485,8

406,8

davon fällig zwischen drei und vier Jahren

383,0

309,2

davon fällig zwischen vier und fünf Jahren

231,9

208,4

davon fällig nach mehr als fünf Jahren

95,8

96,6

In den künftigen Zahlungen aus dem Leasinggeschäft waren Zahlungen in Höhe von 254,2 Mio. € (Vorjahr: 455,5 Mio. €) aus bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften enthalten.